金吾财讯 | 建材水泥股强势，中国建材(03323)涨11.15%，海螺水泥(00914)涨10.26%，金隅集团(02009)涨7.69%，华润建材科技(01313)涨7.64%，华新水泥(06655)涨7.48%，山水水泥(00691)涨4.84%。
国泰君安指，水泥量价快速寻底，供给侧积极因素开始出现。观察23Q3-24Q1多数上市龙头盈利进一步压缩，部分已步入微利或亏损，代表着行业整体已经重回盈亏平衡或亏损，利润难有再度压缩空间。2024Q1水泥板块在复工延后+高基数+天气因素的拖累下，行业整体产销和上市公司盈利均快速寻底，Q2有望在量价方面同步企稳。龙头企业已经在4月将价格策略转向以涨促稳缓和竞争压力，年内行业碳交易有望快速推动，长期看随行业盈利持续底部震荡，以及碳交易等供给侧措施持续推动，行业预期走向理性，行业或迎来整合出清改善供需格局释放弹性。
华龙证券表示，五一假期过后，天气情况有所好转山东宏济堂阿胶有限公司，水泥需求继续小幅恢复，全国重点地区水泥企业出货率约为54%，环比前期提升近2个百分点。价格方面，长江中下游地区因错峰生产执行情况不佳，价格基本回落到原点；而北方地区加大错峰生产力度，企业积极推涨价格，预计后期水泥价格仍将维持震荡调整走势。
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